- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧颐利债券A 的基金机构持有 2.38亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.38
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.38
- 2023-06-30
- 0.53
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.53
中欧颐利债券A 报告期末总份额 2.62亿份,比上期增加 9.93%, 期末净资产 2.66亿元,比上期增加 11.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.59
- 0.36
- 2.62
- 9.93
- 2.66
- 2023-12-31
- 1.78
- 0.00
- 2.38
- 292.98
- 2.39
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.02
- 0.61
- 15.22
- 0.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.36
- 1.47
- 0.53
- --
- 0.53