- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧颐利债券A 的基金机构持有 3.88亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.88
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.88
- 2023-12-31
- 2.38
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.38
- 2023-06-30
- 0.53
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.53
中欧颐利债券A 报告期末总份额 7.65亿份，比上期增加 96.99%， 期末净资产 7.97亿元，比上期增加 99.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.14
- 0.37
- 7.65
- 96.99
- 7.97
- 2024-06-30
- 1.26
- 0.00
- 3.88
- 48.04
- 4.00
- 2024-03-31
- 0.59
- 0.36
- 2.62
- 9.93
- 2.66
- 2023-12-31
- 1.78
- 0.00
- 2.38
- 292.98
- 2.39
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.02
- 0.61
- 15.22
- 0.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.36
- 1.47
- 0.53
- --
- 0.53