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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1929 |
1.2849 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1926 |
1.2846 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1921 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1920 |
1.2840 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1921 |
1.2841 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1921 |
1.2841 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1915 |
1.2835 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1912 |
1.2832 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1907 |
1.2827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1906 |
1.2826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1906 |
1.2826 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.1914 |
1.2834 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1915 |
1.2835 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1917 |
1.2837 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1915 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1913 |
1.2833 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1916 |
1.2836 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.1921 |
1.2841 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-24 |
1.1923 |
1.2843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.1921 |
1.2841 |
-0.0001 |
-0.01 |