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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1956 |
1.2876 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1953 |
1.2873 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1955 |
1.2875 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1958 |
1.2878 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.1951 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1950 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1950 |
1.2870 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1952 |
1.2872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1951 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1950 |
1.2870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1948 |
1.2868 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1944 |
1.2864 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1935 |
1.2855 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1929 |
1.2849 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1926 |
1.2846 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1921 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1920 |
1.2840 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1921 |
1.2841 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1921 |
1.2841 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1915 |
1.2835 |
0.0003 |
0.03 |