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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24宁铁01 |
5106.00 |
50.00 |
9.64% |
| 2 |
23京城04 |
4146.20 |
40.00 |
7.83% |
| 3 |
25进出04 |
4033.24 |
40.00 |
7.62% |
| 4 |
22工商银行二级03 |
3122.22 |
30.00 |
5.90% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
3107.75 |
30.00 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.35% |
1.08% |
1.24% |
2.43% |
0.10% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3289/8774 |
2355/8774 |
1674/8774 |
2335/8774 |
2401/8774 |
3075/8774 |
1885/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1963 |
1.2883 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.1959 |
1.2879 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1956 |
1.2876 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1953 |
1.2873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1955 |
1.2875 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-18 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0400 |
| 2022-01-21 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0520 |
