招商招瑞纯债发起式D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 99.63 | 0.03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 98.08 | 0.05 | 0.36 | 0.20 | 1.56 | 0.00 | 13.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 99.65 | 0.05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | 99.61 | 0.07 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 99.78 | 0.04 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 17.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.62 | 99.61 | 0.06 | 0.32 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 18.70 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 99.76 | 0.05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.49 |