| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.092元 | 2 | 2023-11-22 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0400元 | 2023-11-22 |
| 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0520元 | 2022-01-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
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| 暂无数据 | ||||
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-11-18 |
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-01-21 |