中加纯债定开债券A 报告期末总份额 83.16 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 85.47 亿元，比上期增加 -0.12% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 83.16 | -0.00 | 85.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 85.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 84.75 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 84.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 83.16 | -0.00 | 85.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 86.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 87.21 |
| 2023-12-31 | 19.23 | 20.00 | 83.16 | -0.91 | 86.86 |