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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王霈
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.16亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
57118.03 |
600.00 |
6.68% |
| 2 |
24金街07 |
25011.65 |
250.00 |
2.93% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
20608.60 |
210.00 |
2.41% |
| 4 |
24首开MTN002 |
20612.19 |
200.00 |
2.41% |
| 5 |
24国君G1 |
20281.10 |
200.00 |
2.37% |
| 6 |
25建欣9优先 |
16847.79 |
168.00 |
1.97% |
| 7 |
25中誉至诚4优先 |
15240.16 |
173.00 |
1.78% |
| 8 |
25邮盈惠泽4优先 |
11800.65 |
130.00 |
1.38% |
| 9 |
工鑫23B3 |
11005.78 |
110.00 |
1.29% |
| 10 |
工鑫26A |
6113.70 |
60.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.21% |
0.59% |
0.55% |
1.58% |
-0.01% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7467/8774 |
3228/8774 |
3855/8774 |
4372/8774 |
3623/8774 |
7390/8774 |
3242/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0282 |
1.3082 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0283 |
1.3083 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0281 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0281 |
1.3081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0280 |
1.3080 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0027 |
| 2025-10-23 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0030 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0025 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0200 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0100 |
