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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 王霈
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.16亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24金街07 |
25187.60 |
250.00 |
2.95% |
| 2 |
24首开MTN002 |
20725.29 |
200.00 |
2.42% |
| 3 |
25华泰C2 |
20174.48 |
200.00 |
2.36% |
| 4 |
25中国银行绿色债02 |
20043.02 |
200.00 |
2.34% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
17457.89 |
170.00 |
2.04% |
| 6 |
25建欣9优先 |
15488.63 |
168.00 |
1.81% |
| 7 |
25中誉至诚4优先 |
15294.16 |
173.00 |
1.79% |
| 8 |
25邮盈惠泽4优先 |
11871.37 |
130.00 |
1.39% |
| 9 |
工鑫42B1 |
11919.08 |
119.00 |
1.39% |
| 10 |
工鑫23B3 |
11053.41 |
110.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.41% |
0.62% |
1.23% |
2.15% |
0.62% |
8.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1396/8896 |
865/8896 |
4744/8896 |
3870/8896 |
3165/8896 |
4902/8896 |
3530/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0347 |
1.3147 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0339 |
1.3139 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0334 |
1.3134 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0332 |
1.3132 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.0331 |
1.3131 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0027 |
| 2025-10-23 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0030 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0025 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0200 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0100 |
