中加纯债定开债券A（004911）中低风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.2800元
基金经理：
王霈
成立日期：
2017-07-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
83.16亿份
管 理 人：
中加基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.28元 38 2025-12-12

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-10 2025-12-11 2025-12-11 0.0027元 2025-12-12
2025-10-23 2025-10-24 2025-10-24 0.0030元 2025-10-27
2025-07-16 2025-07-17 2025-07-17 0.0025元 2025-07-18
2024-12-25 2024-12-26 2024-12-26 0.0200元 2024-12-27
2024-10-16 2024-10-17 2024-10-17 0.0100元 2024-10-18
2024-08-13 2024-08-14 2024-08-14 0.0120元 2024-08-15
2024-06-07 2024-06-11 2024-06-11 0.0150元 2024-06-12
2024-03-12 2024-03-13 2024-03-13 0.0050元 2024-03-14
2023-12-27 2023-12-28 2023-12-28 0.0050元 2023-12-29
2023-10-17 2023-10-18 2023-10-18 0.0100元 2023-10-19
2023-07-11 2023-07-12 2023-07-12 0.0080元 2023-07-13
2023-05-09 2023-05-10 2023-05-10 0.0100元 2023-05-11
2023-02-16 2023-02-17 2023-02-17 0.0070元 2023-02-20
2023-01-11 2023-01-12 2023-01-12 0.0050元 2023-01-13
2022-10-12 2022-10-13 2022-10-13 0.0080元 2022-10-14
2022-04-27 2022-04-28 2022-04-28 0.0020元 2022-04-29
2022-02-22 2022-02-23 2022-02-23 0.0150元 2022-02-24
2021-10-26 2021-10-27 2021-10-27 0.0060元 2021-10-28
2021-09-17 2021-09-22 2021-09-22 0.0040元 2021-09-23
2021-03-16 2021-03-17 2021-03-17 0.0120元 2021-03-18
2021-01-19 2021-01-20 2021-01-20 0.0120元 2021-01-21
2020-12-15 2020-12-16 2020-12-16 0.0200元 2020-12-17
2020-11-12 2020-11-13 2020-11-13 0.0100元 2020-11-16
2019-07-19 2019-07-22 2019-07-22 0.0200元 2019-07-23
2018-11-23 2018-11-26 2018-11-26 0.0051元 2018-11-27
2018-10-19 2018-10-22 2018-10-22 0.0030元 2018-10-23
2018-09-21 2018-09-25 2018-09-25 0.0037元 2018-09-26
2018-08-15 2018-08-16 2018-08-16 0.0059元 2018-08-17
2018-06-22 2018-06-25 2018-06-25 0.0049元 2018-06-26
2018-05-19 2018-05-21 2018-05-21 0.0035元 2018-05-22
2018-04-12 2018-04-13 2018-04-13 0.0048元 2018-04-16
2018-03-08 2018-03-09 2018-03-09 0.0029元 2018-03-12
2018-02-09 2018-02-12 2018-02-12 0.0022元 2018-02-13
2018-01-17 2018-01-18 2018-01-18 0.0038元 2018-01-19
2017-12-26 2017-12-27 2017-12-27 0.0036元 2017-12-28
2017-11-17 2017-11-21 2017-11-21 0.0030元 2017-11-22
2017-10-18 2017-10-19 2017-10-19 0.0034元 2017-10-20
2017-09-22 2017-09-26 2017-09-26 0.0060元 2017-09-27

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第二次分红公告 分红公告 2018-02-09
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