中加纯债定开债券A(004911)重仓债券_爱基金网

中加纯债定开债券A（004911）中低风险

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基金估值：: [04-04]
累计分红：: 0.2800元
基金经理：: 王霈
成立日期：: 2017-07-20

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 83.16亿份
管理人：: 中加基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	266178	工鑫23B3	110.00	11053.41	1.29%
2	2589175	25邮盈惠泽4优先	130.00	11871.37	1.39%
3	267030	工鑫42B1	119.00	11919.08	1.39%
4	2589156	25中誉至诚4优先	173.00	15294.16	1.79%
5	2589236	25建欣9优先	168.00	15488.63	1.81%
6	092280108	22中行二级资本债02A	170.00	17457.89	2.04%
7	2528027	25中国银行绿色债02	200.00	20043.02	2.34%
8	243745	25华泰C2	200.00	20174.48	2.36%
9	102480314	24首开MTN002	200.00	20725.29	2.42%
10	148884	24金街07	250.00	25187.60	2.95%
1	261990	工鑫26A	60.00	6113.70	0.72%
2	266178	工鑫23B3	110.00	11005.78	1.29%
3	2589175	25邮盈惠泽4优先	130.00	11800.65	1.38%
4	2589156	25中誉至诚4优先	173.00	15240.16	1.78%
5	2589236	25建欣9优先	168.00	16847.79	1.97%
6	240998	24国君G1	200.00	20281.10	2.37%
7	2500006	25超长特别国债06	210.00	20608.60	2.41%
8	102480314	24首开MTN002	200.00	20612.19	2.41%
9	148884	24金街07	250.00	25011.65	2.93%
10	2500002	25超长特别国债02	600.00	57118.03	6.68%
1	2589191	25农盈利信众合3优先	50.00	5001.71	0.58%
2	261990	工鑫26A	60.00	6094.21	0.71%
3	262636	24置地1A	82.00	8340.52	0.97%
4	2589175	25邮盈惠泽4优先	130.00	13001.18	1.52%
5	2589156	25中誉至诚4优先	173.00	17278.19	2.02%
6	092280108	22中行二级资本债02A	170.00	17811.16	2.08%
7	240998	24国君G1	200.00	20250.35	2.37%
8	102480314	24首开MTN002	200.00	20493.08	2.39%
9	175138	20中铁01	300.00	30791.30	3.60%
10	2500002	25超长特别国债02	380.00	38294.18	4.48%
1	2589026	25惠元1优先	48.00	4803.26	0.57%
2	144059	徐租37A2	60.00	5383.65	0.64%
3	261990	工鑫26A	60.00	6051.11	0.71%
4	262964	23电6优	81.00	8191.07	0.97%
5	262636	24置地1A	82.00	8309.62	0.98%
6	2228024	22工商银行二级03	160.00	17011.24	2.01%
7	092280108	22中行二级资本债02A	170.00	17639.07	2.08%
8	102480314	24首开MTN002	200.00	20273.45	2.39%
9	240998	24国君G1	200.00	20448.60	2.41%
10	175138	20中铁01	300.00	30646.09	3.62%
1	261990	工鑫26A	60.00	6184.78	0.73%
2	262964	23电6优	81.00	8152.37	0.96%
3	262636	24置地1A	82.00	8290.59	0.98%
4	261787	熙和06优	99.00	10100.72	1.19%
5	102481149	24首开MTN003	160.00	16749.33	1.98%
6	2228024	22工商银行二级03	160.00	17030.38	2.01%
7	261789	五局01优	175.00	17845.40	2.11%
8	240998	24国君G1	200.00	20479.86	2.42%
9	102480314	24首开MTN002	200.00	20939.39	2.47%
10	175138	20中铁01	300.00	30584.23	3.61%
1	262298	工瑞8A1	63.00	6334.30	0.74%
2	262964	23电6优	81.00	8109.63	0.94%
3	262636	24置地1A	82.00	8233.06	0.96%
4	261787	熙和06优	99.00	10046.41	1.17%
5	261789	五局01优	175.00	17757.49	2.07%
6	138709	22华泰10	190.00	19676.66	2.29%
7	240998	24国君G1	200.00	20115.10	2.34%
8	102480314	24首开MTN002	200.00	20578.66	2.39%
9	175138	20中铁01	300.00	30382.66	3.54%
10	2400001	24特别国债01	550.00	58149.20	6.77%
1	144059	徐租37A2	60.00	6038.96	0.69%
2	261990	工鑫26A	60.00	6088.21	0.70%
3	262298	工瑞8A1	63.00	6310.63	0.73%
4	261787	熙和06优	99.00	10003.98	1.15%
5	261789	五局01优	175.00	17694.08	2.03%
6	138709	22华泰10	200.00	20663.17	2.38%
7	185222	22国君C2	250.00	25435.29	2.92%
8	175138	20中铁01	300.00	31118.30	3.58%
9	230023	23附息国债23	440.00	49584.10	5.70%
10	240205	24国开05	900.00	93543.76	10.75%
1	261990	工鑫26A	60.00	6001.91	0.69%
2	144059	徐租37A2	60.00	6003.86	0.69%
3	144058	徐租37A1	85.00	8505.12	0.98%
4	261787	熙和06优	99.00	9945.33	1.14%
5	261789	五局01优	175.00	17577.43	2.02%
6	185222	22国君C2	250.00	25299.72	2.90%
7	1928010	19平安银行二级	250.00	26095.38	2.99%
8	112371717	23浙江泰隆商行CD061	300.00	29739.01	3.41%
9	175138	20中铁01	300.00	30799.09	3.53%
10	230208	23国开08	400.00	41283.28	4.73%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据