招商添旭3个月定开债发起式A 报告期末总份额 23.73 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 24.99 亿元，比上期增加 -0.31% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | -0.00 | 24.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | -0.00 | 25.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | -0.00 | 24.82 |
| 2024-12-31 | 3.88 | 0.00 | 23.73 | 19.58 | 24.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 20.36 |
| 2024-06-30 | 4.89 | 0.00 | 19.84 | 32.71 | 20.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 15.18 |
| 2023-12-31 | 14.95 | 9.90 | 14.95 | 51.07 | 15.04 |