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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1476元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
13102.43 |
130.00 |
5.24% |
| 2 |
24农行二级资本债01A |
9342.33 |
90.00 |
3.74% |
| 3 |
22工行二级资本债03A |
8186.78 |
80.00 |
3.28% |
| 4 |
24太原钢铁MTN001(科创票据) |
7190.74 |
70.00 |
2.88% |
| 5 |
22五矿集MTN001 |
7166.79 |
70.00 |
2.87% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.17% |
0.32% |
0.01% |
1.01% |
0.06% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5046/8781 |
5856/8781 |
6815/8781 |
7020/8781 |
5808/8781 |
6402/8781 |
4098/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0588 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0586 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0584 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0583 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0583 |
1.2059 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-23 |
2023-08-24 |
2023-08-24 |
2023-08-25 |
0.0100 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0100 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0190 |
| 2022-05-18 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
0.0051 |
| 2022-03-05 |
2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-09 |
0.0155 |
