加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1476元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0582 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0581 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0582 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0584 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0583 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0582 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0581 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0579 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0578 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0575 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0573 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0570 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0568 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0569 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0570 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0568 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0566 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0564 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0562 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0560 |
1.2036 |
-0.0006 |
-0.05 |