加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1476元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0607 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0607 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0605 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0605 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0605 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0603 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0600 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0598 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0598 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0597 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0596 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0596 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0595 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0594 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0594 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0593 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0591 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0591 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0590 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0589 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01 |