招商添旭3个月定开债发起式A 净资产规模 24.99 亿元，比上期增加 -0.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 99.54 | 0.13 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 28.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 25.07 | 28.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 24.82 | 26.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.88 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 28.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 95.45 | 0.29 | 1.44 | 0.64 | 3.11 | 20.36 | 20.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 98.43 | 0.33 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 20.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 99.89 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 18.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 93.67 | 0.15 | 0.80 | 1.04 | 5.53 | 15.04 | 18.83 |