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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.5560元
- 基金经理：
- 闫沛贤
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
49116.83 |
500.00 |
4.59% |
| 2 |
23国开02 |
19486.22 |
190.00 |
1.82% |
| 3 |
25国开06 |
19223.45 |
190.00 |
1.80% |
| 4 |
25国开01 |
19206.14 |
190.00 |
1.80% |
| 5 |
25农发21 |
19153.34 |
190.00 |
1.79% |
| 6 |
25潍信1A |
2007.56 |
20.00 |
0.19% |
| 7 |
声发04优 |
1054.41 |
10.40 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.07% |
0.28% |
0.90% |
1.47% |
0.11% |
12.80% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
6171/8801 |
7900/8801 |
6843/8801 |
3579/8801 |
4652/8801 |
7392/8801 |
1243/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1192 |
1.6752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
1.1191 |
1.6751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
1.1191 |
1.6751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.1191 |
1.6751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
1.1193 |
1.6753 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-23 |
0.0120 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0260 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0470 |
| 2021-12-22 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
0.0480 |
| 2021-09-23 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0540 |
