中欧纯债债券(LOF)E 净资产规模 87.26 亿元，比上期增加 -34.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 114.48 | 99.13 | 0.78 | 0.68 | 0.23 | 0.19 | 87.26 | 115.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 217.69 | 99.62 | 0.70 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 133.82 | 218.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 162.47 | 99.22 | 1.05 | 0.64 | 0.23 | 0.14 | 102.64 | 163.75 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 176.84 | 98.45 | 0.28 | 0.16 | 2.49 | 1.39 | 116.85 | 179.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.59 | 97.42 | 0.59 | 0.68 | 1.65 | 1.90 | 63.01 | 86.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 81.08 | 98.88 | 0.32 | 0.39 | 0.59 | 0.73 | 50.99 | 81.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.56 | 99.64 | 0.14 | 0.30 | 0.03 | 0.06 | 30.89 | 46.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 99.46 | 0.07 | 0.48 | 0.01 | 0.06 | 9.90 | 13.54 |