中欧纯债债券(LOF)E 报告期末总份额 78.53 亿份，比上期增加 -34.79% , 期末净资产 87.26 亿元，比上期增加 -34.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.76 | 76.66 | 78.53 | -34.79 | 87.26 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 47.93 | 120.43 | 30.44 | 133.82 |
| 2025-03-31 | 42.93 | 55.51 | 92.33 | -11.99 | 102.64 |
| 2024-12-31 | 77.51 | 30.80 | 104.91 | 80.26 | 116.85 |
| 2024-09-30 | 51.61 | 40.52 | 58.20 | 23.54 | 63.01 |
| 2024-06-30 | 25.28 | 7.24 | 47.11 | 62.10 | 50.99 |
| 2024-03-31 | 26.22 | 6.62 | 29.06 | 207.39 | 30.89 |
| 2023-12-31 | 6.25 | 1.38 | 9.45 | 105.94 | 9.90 |