招商中债1-5年进出口行A 报告期末总份额 24.50 亿份，比上期增加 -14.58% , 期末净资产 24.86 亿元，比上期增加 -14.79% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.44 | 8.62 | 24.50 | -14.58 | 24.86 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 27.60 | 28.68 | -45.19 | 29.18 |
| 2025-03-31 | 34.25 | 3.85 | 52.33 | 138.60 | 53.04 |
| 2024-12-31 | 14.25 | 4.44 | 21.93 | 80.90 | 23.19 |
| 2024-09-30 | 9.14 | 0.00 | 12.12 | 305.86 | 12.55 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 2.99 | 0.37 | 3.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 5.00 | 2.98 | -62.68 | 3.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 8.08 |