加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1677元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
90743.31 |
880.00 |
27.53% |
| 2 |
23进出05 |
75648.19 |
720.00 |
22.95% |
| 3 |
24进出13 |
40233.32 |
400.00 |
12.21% |
| 4 |
24进出05 |
39393.84 |
380.00 |
11.95% |
| 5 |
20进出10 |
33601.89 |
310.00 |
10.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.32% |
0.50% |
0.76% |
0.81% |
0.31% |
9.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4924/8836 |
4483/8836 |
3846/8836 |
4660/8836 |
6827/8836 |
5857/8836 |
3005/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0209 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0209 |
1.1886 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0207 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0207 |
1.1884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0208 |
1.1885 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0025 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0012 |
| 2025-05-14 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
0.0040 |
| 2025-03-24 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0360 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0040 |
