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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1677元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
81997.81 |
800.00 |
17.29% |
| 2 |
23进出05 |
71069.20 |
680.00 |
14.99% |
| 3 |
24进出05 |
47437.85 |
460.00 |
10.00% |
| 4 |
24进出13 |
45010.06 |
450.00 |
9.49% |
| 5 |
24进出15 |
42779.67 |
420.00 |
9.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.16% |
0.52% |
0.39% |
0.42% |
0.42% |
9.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6051/8770 |
3005/8770 |
3930/8770 |
5314/8770 |
6947/8770 |
6794/8770 |
3120/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0177 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0176 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0177 |
1.1854 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0181 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0180 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0025 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0012 |
| 2025-05-14 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
0.0040 |
| 2025-03-24 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0360 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0040 |
