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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1677元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0177 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0176 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0177 |
1.1854 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0181 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0180 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0180 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0179 |
1.1856 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0176 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0202 |
1.1854 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0197 |
1.1849 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0193 |
1.1845 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0189 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0188 |
1.1840 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0189 |
1.1841 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0191 |
1.1843 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0187 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0186 |
1.1838 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0182 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0180 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0178 |
1.1830 |
-0.0008 |
-0.07 |