招商中债1-5年进出口行A 净资产规模 24.86 亿元，比上期增加 -14.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.06 | 87.27 | 2.01 | 3.65 | 5.00 | 9.08 | 24.86 | 55.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 29.18 | 43.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.79 | 99.60 | 0.29 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 53.04 | 73.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 81.65 | 4.34 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 23.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 99.19 | 0.12 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 14.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 99.87 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 3.10 | 4.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 99.70 | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 3.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 99.52 | 0.04 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 8.08 |