中银美元债债券(QDII)人民币A（002286）中风险

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基金估值：
[06-06]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2015-12-30
基金类型：
QDII
份额规模：
9.24亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.08% -0.57% -1.77% -3.28% -1.80% -2.63% 3.52%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 0.06% 1.59% 5.17% 4.37% 14.93% 5.46% 37.33%
同类型阶段排名 389/557 347/557 407/557 390/557 407/557 381/557 434/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 1.2091 1.2091 0.0014 0.12%
2026-06-03 1.2077 1.2077 -0.0021 -0.17%
2026-06-02 1.2098 1.2098 0.0009 0.07%
2026-06-01 1.2089 1.2089 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 1.2097 1.2097 -0.0004 -0.03%

基金分红

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