中银美元债债券(QDII)人民币A（002286）中风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2015-12-30
基金类型：
QDII
份额规模：
8.41亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.38% -0.67% -0.55% 0.68% 3.33% -0.14% 7.83%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 496/540 386/540 339/540 437/540 440/540 477/540 414/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 1.2418 1.2418 0.0017 0.14%
2026-01-06 1.2401 1.2401 -0.0016 -0.13%
2026-01-05 1.2417 1.2417 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 1.2418 1.2418 -0.0030 -0.24%
2025-12-30 1.2448 1.2448 -0.0002 -0.02%

基金分红

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