中银美元债债券(QDII)人民币A（002286）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2015-12-30
基金类型：
QDII
份额规模：
8.41亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.03% -0.50% -0.44% 1.09% 3.66% -0.03% 7.95%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.16% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 465/540 400/540 337/540 434/540 435/540 456/540 412/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.2414 1.2414 -0.0004 -0.03%
2026-01-07 1.2418 1.2418 0.0017 0.14%
2026-01-06 1.2401 1.2401 -0.0016 -0.13%
2026-01-05 1.2417 1.2417 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 1.2418 1.2418 -0.0030 -0.24%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据