中银美元债债券(QDII)人民币A 报告期末总份额 8.41 亿份，比上期增加 54.07% , 期末净资产 10.49 亿元，比上期增加 55.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.39 | 0.44 | 8.41 | 54.07 | 10.49 |
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.73 | 5.46 | 3.82 | 6.76 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 0.34 | 5.26 | 5.53 | 6.47 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.38 | 4.98 | 3.46 | 5.99 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 0.34 | 4.82 | 6.89 | 5.82 |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.27 | 4.51 | 9.40 | 5.35 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 0.20 | 4.12 | 26.46 | 4.88 |
| 2023-12-31 | 1.49 | 0.10 | 3.26 | 74.04 | 3.86 |