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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-06-03 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-06-02 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-06-01 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-29 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-05-25 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-21 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-05-19 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-05-18 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-15 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-05-14 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-13 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-05-11 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-05-08 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0015 |
0.12 |