招商CFETS银行间绿色债券指数A 报告期末总份额 49.93 亿份，比上期增加 -2.21% , 期末净资产 50.74 亿元，比上期增加 -5.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 1.34 | 49.93 | -2.21 | 50.74 |
| 2025-06-30 | 2.01 | 0.48 | 51.06 | 3.09 | 53.51 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.26 | 49.53 | -0.42 | 51.87 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.00 | 49.74 | 0.34 | 52.27 |
| 2024-09-30 | 9.67 | 0.00 | 49.57 | 24.23 | 51.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 0.00 | 41.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | -0.00 | 40.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 38.00 | 39.90 | 40.19 |