招商CFETS银行间绿色债券指数A（019565）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.0410元
基金经理：
王闯
成立日期：
2023-10-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
49.93亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.041元 3 2025-12-23

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-19 2025-12-22 2025-12-22 0.0015元 2025-12-23
2025-08-07 2025-08-08 2025-08-08 0.0315元 2025-08-11
2025-04-03 2025-04-07 2025-04-07 0.0080元 2025-04-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第三次分红公告 分红公告 2025-12-19
招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第二次分红公告 分红公告 2025-08-07
招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告 分红公告 2025-04-03

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