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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.93亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22浙商银行绿债01 |
46236.88 |
450.00 |
7.65% |
| 2 |
23国开绿债01清发 |
39806.98 |
390.00 |
6.59% |
| 3 |
22南京银行绿色债 |
34902.52 |
340.00 |
5.77% |
| 4 |
25兴业银行绿色债02 |
25039.60 |
250.00 |
4.14% |
| 5 |
23农银金租绿色债 |
21734.99 |
210.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
0.44% |
0.34% |
0.95% |
-0.01% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6548/8774 |
5884/8774 |
5055/8774 |
5187/8774 |
5608/8774 |
6683/8774 |
5747/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0197 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0195 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0195 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0197 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0199 |
1.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0015 |
| 2025-08-07 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-11 |
0.0315 |
| 2025-04-03 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-08 |
0.0080 |
