招商CFETS银行间绿色债券指数A 净资产规模 50.74 亿元，比上期增加 -5.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.24 | 99.67 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.31 | 50.74 | 64.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 76.01 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 53.51 | 76.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.06 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.87 | 58.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.19 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 52.27 | 59.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.41 | 99.89 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 51.30 | 52.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 99.89 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 41.03 | 51.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | 99.86 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 40.57 | 44.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 99.91 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 40.19 | 50.42 |