鑫元安睿定期开放 报告期末总份额 79.76 亿份，比上期增加 -0.12% , 期末净资产 79.89 亿元，比上期增加 -1.09% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.39 | 10.48 | 79.76 | -0.12 | 79.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 80.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 80.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 80.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 80.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 80.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 79.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 80.78 |