加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1655元
- 基金经理：
- 徐文祥
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.76亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
118760.62 |
1170.00 |
14.87% |
| 2 |
25浦发银行CD234 |
29989.02 |
300.00 |
3.75% |
| 3 |
25北京银行CD055 |
19988.51 |
200.00 |
2.50% |
| 4 |
25北京银行CD051 |
19991.43 |
200.00 |
2.50% |
| 5 |
25成都银行CD045 |
19987.55 |
200.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.29% |
0.93% |
2.12% |
2.12% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3717/8770 |
4266/8770 |
6710/8770 |
2610/8770 |
2517/8770 |
2245/8770 |
5107/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0045 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0045 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0044 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0043 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0043 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
2025-09-11 |
0.0165 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0030 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0080 |
| 2024-09-06 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
0.0110 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0150 |
