鑫元安睿定期开放 净资产规模 79.89 亿元，比上期增加 -1.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | 37.80 | 20.23 | 25.32 | 29.47 | 36.88 | 79.89 | 79.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 118.04 | 99.14 | 1.03 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 80.77 | 119.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.32 | 99.02 | 1.28 | 0.98 | -0.00 | 0.00 | 80.23 | 130.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 128.63 | 99.31 | 0.89 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 80.06 | 129.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.90 | 98.62 | 1.79 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 129.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.37 | 99.01 | 1.30 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 80.49 | 131.67 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 99.23 | 1.01 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 79.98 | 130.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.23 | 99.20 | 1.05 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 80.78 | 130.28 |