加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1655元
- 基金经理：
- 徐文祥
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.76亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0045 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0045 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0044 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0043 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0043 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0043 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0042 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0042 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0040 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0040 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0040 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0039 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0038 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0038 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0038 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0037 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0037 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0036 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0035 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |