鑫元鸿利A 报告期末总份额 10.75 亿份，比上期增加 -17.57% , 期末净资产 12.21 亿元，比上期增加 -17.75% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59 | 3.88 | 10.75 | -17.57 | 12.21 |
| 2025-06-30 | 1.33 | 3.66 | 13.04 | -15.17 | 14.84 |
| 2025-03-31 | 2.30 | 6.89 | 15.37 | -23.00 | 17.33 |
| 2024-12-31 | 5.63 | 14.55 | 19.96 | -30.89 | 22.49 |
| 2024-09-30 | 14.94 | 7.43 | 28.88 | 35.21 | 32.03 |
| 2024-06-30 | 16.12 | 2.60 | 21.36 | 172.36 | 23.67 |
| 2024-03-31 | 6.11 | 1.34 | 7.84 | 155.78 | 8.55 |
| 2023-12-31 | 2.22 | 0.27 | 3.07 | 175.57 | 3.29 |