鑫元鸿利A 净资产规模 12.21 亿元，比上期增加 -17.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 87.46 | 0.03 | 0.10 | 3.42 | 12.44 | 12.21 | 27.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 97.57 | 0.05 | 0.17 | 0.68 | 2.26 | 14.84 | 30.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | 91.47 | 0.05 | 0.18 | 2.21 | 8.35 | 17.33 | 26.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.94 | 98.97 | 0.14 | 0.35 | 0.27 | 0.68 | 22.49 | 40.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | 97.33 | 0.13 | 0.31 | 0.95 | 2.36 | 32.03 | 40.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.96 | 85.82 | 0.09 | 0.22 | 5.36 | 13.96 | 23.67 | 38.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 99.22 | 0.04 | 0.29 | 0.07 | 0.49 | 8.55 | 14.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 83.32 | 0.05 | 0.77 | 1.09 | 15.91 | 3.29 | 6.88 |