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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3950元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.92亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1474 |
1.5424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1473 |
1.5423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1472 |
1.5422 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1470 |
1.5420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1469 |
1.5419 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1465 |
1.5415 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1458 |
1.5408 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1454 |
1.5404 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1454 |
1.5404 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1454 |
1.5404 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1452 |
1.5402 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1455 |
1.5405 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1457 |
1.5407 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1454 |
1.5404 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1457 |
1.5407 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1454 |
1.5404 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1449 |
1.5399 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1449 |
1.5399 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1442 |
1.5392 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1436 |
1.5386 |
0.0001 |
0.01 |