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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3950元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.75亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.395元 |
7 |
2022-11-24 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
0.0510元 |
2022-11-24 |
| 2022-09-20 |
2022-09-21 |
2022-09-21 |
0.0540元 |
2022-09-22 |
| 2022-06-08 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
0.0570元 |
2022-06-10 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
0.0580元 |
2022-03-17 |
| 2021-12-04 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
0.0610元 |
2021-12-07 |
| 2021-11-17 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
0.0640元 |
2021-11-19 |
| 2019-07-06 |
2019-07-09 |
2019-07-09 |
0.0500元 |
2019-07-10 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |