新华安享惠金定期债券A类 报告期末总份额 0.48 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.48 亿元，比上期增加 1.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 141.77 | 0.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | -5.29 | 0.20 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 4.91 | 0.21 | -95.87 | 0.21 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 5.10 |