新华安享惠金定期债券A类 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 1.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 83.33 | 0.01 | 2.50 | 0.07 | 14.17 | 0.48 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 48.60 | 0.01 | 2.56 | 0.25 | 48.84 | 0.47 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 77.98 | 0.01 | 2.31 | 0.05 | 19.71 | 0.20 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 92.35 | 0.01 | 2.08 | 0.01 | 5.57 | 0.20 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 94.19 | 0.02 | 5.69 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.27 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 93.05 | 0.01 | 3.30 | 0.01 | 3.65 | 0.20 | 0.26 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 56.16 | 0.09 | 28.38 | 0.05 | 15.46 | 0.21 | 0.33 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 96.37 | 0.05 | 1.06 | 0.13 | 2.57 | 5.10 | 5.16 |