新华安享惠金定期债券A 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -0.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 92.35 | 0.01 | 2.08 | 0.01 | 5.57 | 0.20 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 94.19 | 0.02 | 5.69 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.27 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 93.05 | 0.01 | 3.30 | 0.01 | 3.65 | 0.20 | 0.26 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 56.16 | 0.09 | 28.38 | 0.05 | 15.46 | 0.21 | 0.33 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 96.37 | 0.05 | 1.06 | 0.13 | 2.57 | 5.10 | 5.16 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 89.74 | 0.05 | 0.97 | 0.50 | 9.29 | 4.99 | 5.42 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 98.69 | 0.07 | 1.29 | 0.00 | 0.02 | 5.10 | 5.70 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 80.98 | 0.08 | 1.50 | 0.92 | 17.52 | 5.13 | 5.23 |