新华安享惠金定期债券A 净资产规模 0.65 亿元，比上期增加 35.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 95.68 | 0.01 | 1.79 | 0.02 | 2.53 | 0.65 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 82.99 | 0.01 | 1.35 | 0.08 | 15.66 | 0.48 | 0.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 92.89 | 0.01 | 1.67 | 0.03 | 5.44 | 0.48 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 83.33 | 0.01 | 2.50 | 0.07 | 14.17 | 0.48 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 48.60 | 0.01 | 2.56 | 0.25 | 48.84 | 0.47 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 77.98 | 0.01 | 2.31 | 0.05 | 19.71 | 0.20 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 92.35 | 0.01 | 2.08 | 0.01 | 5.57 | 0.20 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 94.19 | 0.02 | 5.69 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.27 |