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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6518元
- 基金经理：
- 姚海明
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0850 |
1.7368 |
0.0242 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
1.0703 |
1.7221 |
0.0652 |
3.84 |
| 2025-12-31 |
1.0307 |
1.6825 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0309 |
1.6827 |
0.0168 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.0207 |
1.6725 |
0.0084 |
0.50 |
| 2025-12-12 |
1.0156 |
1.6674 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0146 |
1.6664 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.0140 |
1.6658 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-11-21 |
1.0148 |
1.6666 |
-0.0107 |
-0.64 |
| 2025-11-14 |
1.0213 |
1.6731 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-11-07 |
1.0178 |
1.6696 |
0.0079 |
0.47 |
| 2025-10-31 |
1.0130 |
1.6648 |
0.0091 |
0.55 |
| 2025-10-24 |
1.0075 |
1.6593 |
0.0135 |
0.82 |
| 2025-10-17 |
0.9993 |
1.6511 |
-0.0150 |
-0.90 |
| 2025-10-10 |
1.0084 |
1.6602 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-09-30 |
1.0081 |
1.6599 |
0.0094 |
0.57 |
| 2025-09-26 |
1.0024 |
1.6542 |
0.0056 |
0.34 |
| 2025-09-19 |
0.9990 |
1.6508 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2025-09-12 |
1.0034 |
1.6552 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-09-11 |
1.0028 |
1.6546 |
0.0044 |
0.27 |