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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.6518元
- 基金经理：
- 郑毅
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开06 |
1018.86 |
10.00 |
42.58% |
| 2 |
23国债22 |
205.47 |
2.00 |
8.59% |
| 3 |
23国债27 |
152.10 |
1.50 |
6.36% |
| 4 |
浦发转债 |
65.40 |
0.60 |
2.73% |
| 5 |
国债2304 |
41.69 |
0.40 |
1.74% |
| 6 |
巨星转债 |
33.81 |
0.00 |
1.41% |
| 7 |
牧原转债 |
27.95 |
0.00 |
1.17% |
| 8 |
鹤21转债 |
26.91 |
0.00 |
1.12% |
| 9 |
微芯转债 |
25.97 |
0.00 |
1.09% |
| 10 |
麒麟转债 |
25.93 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2024-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
0.74% |
1.60% |
0.65% |
-0.35% |
0.10% |
-1.24% |
| 沪深300指数 |
2.80% |
1.89% |
11.07% |
0.58% |
-10.54% |
5.05% |
-29.65% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.44% |
1.47% |
2.07% |
2.89% |
1.48% |
7.34% |
| 同类型阶段排名 |
680/7142 |
1010/7142 |
1698/7142 |
6086/7142 |
6508/7142 |
6492/7142 |
6739/7142 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-30 |
0.9980 |
1.6498 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
0.9963 |
1.6481 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
0.9931 |
1.6449 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
0.9942 |
1.6460 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
0.9943 |
1.6461 |
0.0059 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-15 |
2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
0.0131 |
| 2021-03-18 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-23 |
0.0137 |
| 2020-09-17 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0110 |
| 2020-03-24 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.0650 |
| 2019-06-19 |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-24 |
0.1640 |
