加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6518元
- 基金经理：
- 姚海明
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1461.21 |
14.50 |
21.18% |
| 2 |
25国债10 |
1036.04 |
10.30 |
15.02% |
| 3 |
25国债12 |
602.03 |
6.00 |
8.73% |
| 4 |
24国债20 |
511.82 |
5.00 |
7.42% |
| 5 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
5.83% |
| 6 |
奥维转债 |
86.56 |
0.00 |
1.25% |
| 7 |
首华转债 |
77.78 |
0.00 |
1.13% |
| 8 |
闻泰转债 |
77.35 |
0.00 |
1.12% |
| 9 |
苏利转债 |
56.57 |
0.00 |
0.82% |
| 10 |
环旭转债 |
54.85 |
0.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
6.83% |
7.60% |
8.64% |
10.11% |
5.27% |
10.68% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
177/8781 |
165/8781 |
147/8781 |
288/8781 |
407/8781 |
203/8781 |
2219/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0850 |
1.7368 |
0.0242 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
1.0703 |
1.7221 |
0.0653 |
3.85% |
| 2025-12-31 |
1.0307 |
1.6825 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0309 |
1.6827 |
0.0168 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
1.0207 |
1.6725 |
0.0084 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-15 |
2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
0.0131 |
| 2021-03-18 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-23 |
0.0137 |
| 2020-09-17 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0110 |
| 2020-03-24 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.0650 |
| 2019-06-19 |
2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-24 |
0.1640 |
