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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.1040元
- 基金经理：
- 孙佳佳,陈奕雯
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1554 |
2.3895 |
0.0032 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1543 |
2.3883 |
-0.0049 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.1560 |
2.3901 |
0.0092 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.1528 |
2.3867 |
0.0052 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1510 |
2.3848 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.1523 |
2.3861 |
0.0060 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1502 |
2.3839 |
0.0086 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.1472 |
2.3807 |
0.0178 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.1410 |
2.3741 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1418 |
2.3749 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1419 |
2.3750 |
-0.0063 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1441 |
2.3774 |
0.0052 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1423 |
2.3755 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1432 |
2.3764 |
0.0098 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1398 |
2.3728 |
0.0055 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1379 |
2.3708 |
0.0075 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1353 |
2.3680 |
0.0063 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1331 |
2.3656 |
0.0026 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1322 |
2.3647 |
0.0144 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1272 |
2.3593 |
-0.0066 |
-0.20 |