万家增强收益债券 净资产规模 10.82 亿元，比上期增加 0.33% , 股票配置占比上期增加 -23.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18 | 9.18 | 10.60 | 82.79 | 0.25 | 1.92 | 0.78 | 6.11 | 10.82 | 12.80 |
| 2024-06-30 | 1.54 | 12.28 | 9.42 | 74.97 | 0.49 | 3.91 | 1.11 | 8.84 | 10.78 | 12.56 |
| 2024-03-31 | 1.69 | 12.17 | 11.74 | 84.33 | 0.25 | 1.80 | 0.24 | 1.70 | 12.94 | 13.92 |
| 2023-12-31 | 1.43 | 10.17 | 12.44 | 88.25 | 0.13 | 0.91 | 0.09 | 0.67 | 13.65 | 14.09 |
| 2023-09-30 | 1.04 | 6.73 | 12.97 | 84.22 | 0.05 | 0.36 | 1.34 | 8.69 | 15.37 | 15.40 |
| 2023-06-30 | 2.29 | 16.22 | 11.57 | 82.02 | 0.17 | 1.19 | 0.08 | 0.57 | 13.48 | 14.11 |
| 2023-03-31 | 1.17 | 16.68 | 5.51 | 78.43 | 0.04 | 0.57 | 0.30 | 4.32 | 6.81 | 7.02 |
| 2022-12-31 | 0.87 | 14.75 | 4.41 | 74.85 | 0.36 | 6.10 | 0.25 | 4.30 | 5.43 | 5.89 |