万家增强收益债券C（161902）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
1.1040元
基金经理：
孙佳佳,陈奕雯
成立日期：
2004-09-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.85亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.104元 16 2022-12-29

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-12-23 2022-12-27 2022-12-27 0.1870元 2022-12-29
2015-12-30 2016-01-04 2016-01-04 0.2000元 2016-01-06
2013-06-26 2013-06-28 2013-06-28 0.0900元 2013-07-02
2012-06-26 2012-06-28 2012-06-28 0.1000元 2012-07-02
2011-06-24 2011-06-29 2011-06-29 0.1000元 2011-07-01
2008-12-27 2008-12-26 2008-12-26 0.0600元 2008-12-30
2007-08-10 2007-08-13 2007-08-13 0.2500元 2007-08-15
2007-07-04 2007-07-06 2007-07-06 0.0130元 2007-07-10
2007-03-29 2007-03-28 2007-03-28 0.0130元 2007-03-30
2006-12-19 2006-12-18 2006-12-18 0.0130元 2006-12-20
2006-09-20 2006-09-18 2006-09-18 0.0130元 2006-09-20
2006-06-27 2006-06-26 2006-06-26 0.0130元 2006-06-28
2006-03-29 2006-03-28 2006-03-28 0.0130元 2006-03-30
2005-09-28 2005-09-26 2005-09-26 0.0130元 2005-09-28
2005-04-15 2005-04-14 2005-04-14 0.0130元 2005-04-18
2005-02-04 2005-02-03 2005-02-03 0.0130元 2005-02-16

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-11-23 2007-11-21 1.0687 1.0685 1.0000

分红公告

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万家保本增值证券投资基金第八次分红公告(2007年第1号) 分红公告 2007-03-29
万家保本增值证券投资基金第八次分红预告(2007年第1号) 分红公告 2007-03-26
万家保本增值证券投资基金第七次分红公告(2006年第4号) 分红公告 2006-12-19
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万家保本增值证券投资基金第六次分红公告(2006年第3号) 分红公告 2006-09-20
万家保本增值证券投资基金第六次分红预告 分红公告 2006-09-15
万家保本增值证券投资基金第五次分红公告 分红公告 2006-06-27
万家保本增值证券投资基金第五次分红预告 分红公告 2006-06-23
万家保本增值证券投资基金分红公告(2006年第1号) 分红公告 2006-03-29
万家保本增值证券投资基金分红预告 分红公告 2006-03-24
天同保本增值证券投资基金分红公告 分红公告 2005-09-28
天同保本增值证券投资基金分红预告 分红公告 2005-09-22
天同保本增值证券投资基金分红公告(2005年第2号) 分红公告 2005-04-15
天同保本增值证券投资基金基金分红公告 分红公告 2005-02-04
天同保本增值证券投资基金分红预告 分红公告 2005-02-02

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