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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩,张寓
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.12 |