天弘永利优享债券A 净资产规模 2.84 亿元，比上期增加 37.80% , 股票配置占比上期增加 -12.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02 | 10.14 | 8.19 | 81.30 | 0.02 | 0.23 | 0.84 | 8.33 | 2.84 | 10.08 |
| 2025-06-30 | 1.16 | 16.22 | 5.84 | 81.93 | 0.09 | 1.24 | 0.04 | 0.61 | 2.06 | 7.12 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 17.69 | 5.55 | 81.77 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.37 | 2.05 | 6.79 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 11.42 | 5.19 | 86.44 | 0.04 | 0.70 | 0.09 | 1.44 | 0.51 | 6.01 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 14.09 | 1.93 | 80.59 | 0.01 | 0.37 | 0.12 | 4.95 | 0.33 | 2.40 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 15.63 | 2.46 | 80.46 | 0.01 | 0.17 | 0.11 | 3.74 | 0.38 | 3.06 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 15.55 | 2.26 | 81.67 | 0.02 | 0.69 | 0.06 | 2.09 | 0.39 | 2.77 |
| 2023-12-31 | 0.54 | 13.59 | 3.30 | 83.58 | 0.01 | 0.15 | 0.11 | 2.68 | 0.51 | 3.95 |