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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.0863
- 1.0863
- -0.0021
- -0.19%
- 2025-02-27
- 1.0884
- 1.0884
- 0.0012
- 0.11%
- 2025-02-26
- 1.0872
- 1.0872
- 0.0025
- 0.23%
- 2025-02-25
- 1.0847
- 1.0847
- -0.0031
- -0.28%
- 2025-02-24
- 1.0878
- 1.0878
- -0.0008
- -0.07%
- 2025-02-21
- 1.0886
- 1.0886
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-02-20
- 1.0882
- 1.0882
- -0.0013
- -0.12%
- 2025-02-19
- 1.0895
- 1.0895
- 0.0013
- 0.12%
- 2025-02-18
- 1.0882
- 1.0882
- -0.0008
- -0.07%
- 2025-02-17
- 1.0890
- 1.0890
- -0.0012
- -0.11%
- 2025-02-14
- 1.0902
- 1.0902
- 0.0027
- 0.25%
- 2025-02-13
- 1.0875
- 1.0875
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-02-12
- 1.0870
- 1.0870
- 0.0011
- 0.10%
- 2025-02-11
- 1.0859
- 1.0859
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-02-10
- 1.0865
- 1.0865
- 0.0005
- 0.05%
- 2025-02-07
- 1.0860
- 1.0860
- 0.0024
- 0.22%
- 2025-02-06
- 1.0836
- 1.0836
- 0.0013
- 0.12%
- 2025-02-05
- 1.0823
- 1.0823
- -0.0011
- -0.10%
- 2025-01-27
- 1.0834
- 1.0834
- 0.0021
- 0.19%
- 2025-01-24
- 1.0813
- 1.0813
- 0.0017
- 0.16%
- 2025-01-23
- 1.0796
- 1.0796
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-22
- 1.0795
- 1.0795
- -0.0015
- -0.14%
- 2025-01-21
- 1.0810
- 1.0810
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-20
- 1.0813
- 1.0813
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-01-17
- 1.0818
- 1.0818
- 0.0017
- 0.16%
- 2025-01-16
- 1.0801
- 1.0801
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-01-15
- 1.0797
- 1.0797
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-14
- 1.0799
- 1.0799
- 0.0042
- 0.39%
- 2025-01-13
- 1.0757
- 1.0757
- -0.0018
- -0.17%
- 2025-01-10
- 1.0775
- 1.0775
- -0.0028
- -0.26%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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