- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
天弘永利优享债券A 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 4.11% ,个人投资者持有 0.49亿份,占总份额的 95.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.02
- 4.11
- 0.49
- 95.89
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.03
- 3.68
- 0.88
- 96.32
- 0.92
- 2022-12-31
- 1.65
- 46.58
- 1.89
- 53.42
- 3.54
天弘永利优享债券A 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 -5.16%, 期末净资产 0.38亿元,比上期增加 -2.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.13
- 0.37
- -5.16
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.39
- -24.05
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.51
- -22.90
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.27
- 0.66
- -28.24
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.93
- 0.92
- -49.86
- 0.93
- 2023-03-31
- 0.18
- 1.89
- 1.83
- -48.26
- 1.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.60
- 3.54
- --
- 3.53