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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩,姜晓丽,张寓
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
1174.06 |
|
1.35% |
| 2 |
伊利股份 |
1000.08 |
|
1.15% |
| 3 |
申通快递 |
881.93 |
|
1.01% |
| 4 |
宝丰能源 |
803.49 |
|
0.92% |
| 5 |
中国人保 |
769.81 |
|
0.88% |
| 6 |
国药股份 |
590.59 |
|
0.68% |
| 7 |
瑞丰新材 |
350.33 |
|
0.40% |
| 8 |
首旅酒店 |
336.17 |
|
0.39% |
| 9 |
广信股份 |
335.74 |
|
0.38% |
| 10 |
中国太保 |
326.40 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
8959.99 |
90.00 |
10.27% |
| 2 |
25国开15 |
6839.33 |
70.00 |
7.84% |
| 3 |
24宁波轨交GN001 |
4054.62 |
40.00 |
4.65% |
| 4 |
24中化股MTN006 |
3072.35 |
30.00 |
3.52% |
| 5 |
25中电投MTN019(能源保供特别债) |
3002.89 |
30.00 |
3.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.38% |
0.68% |
3.17% |
4.11% |
4.11% |
13.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2425/8770 |
1520/8770 |
2424/8770 |
924/8770 |
1176/8770 |
1042/8770 |
891/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0008 |
0.07% |
