加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2548元
- 基金经理：
- 余罗畅,蔡熠阳
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0497 |
1.3045 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0506 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0506 |
1.3054 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0504 |
1.3052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0504 |
1.3052 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0512 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0511 |
1.3059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0511 |
1.3059 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0509 |
1.3057 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0503 |
1.3051 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0505 |
1.3053 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0499 |
1.3047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0498 |
1.3046 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0493 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0493 |
1.3041 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0497 |
1.3045 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0500 |
1.3048 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0495 |
1.3043 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0520 |
1.3038 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0515 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00 |