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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2548元
- 基金经理：
- 余罗畅,蔡熠阳
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
10842.23 |
100.00 |
15.27% |
| 2 |
25国开15 |
9770.47 |
100.00 |
13.76% |
| 3 |
23口行二级资本债02A |
6290.44 |
60.00 |
8.86% |
| 4 |
24兴业消费金融债05 |
5041.77 |
50.00 |
7.10% |
| 5 |
24国开08 |
5029.99 |
50.00 |
7.08% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.08% |
0.59% |
-0.24% |
0.76% |
-0.12% |
8.23% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7566/8770 |
6386/8770 |
3567/8770 |
7158/8770 |
5809/8770 |
7511/8770 |
4056/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0500 |
1.3048 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0493 |
1.3041 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0497 |
1.3045 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.0506 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0506 |
1.3054 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0030 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0060 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0120 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0100 |
| 2024-08-14 |
2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
0.0100 |
