| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2548元 | 18 | 2025-12-11 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0030元 | 2025-12-11 |
| 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.0060元 | 2025-06-13 |
| 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0120元 | 2025-01-21 |
| 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0100元 | 2024-11-15 |
| 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0100元 | 2024-08-16 |
| 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.0100元 | 2024-05-10 |
| 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.0080元 | 2024-02-08 |
| 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0100元 | 2023-09-15 |
| 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0100元 | 2023-06-13 |
| 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0080元 | 2023-03-14 |
| 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.0100元 | 2022-10-14 |
| 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.0080元 | 2022-07-15 |
| 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0.0100元 | 2022-05-16 |
| 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.0100元 | 2021-12-17 |
| 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 0.0440元 | 2020-09-10 |
| 2019-03-23 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0.0368元 | 2019-03-26 |
| 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0.0260元 | 2018-06-22 |
| 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0.0230元 | 2017-12-21 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-12-09 |
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-06-11 |
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-01-17 |
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-11-13 |
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-08-14 |
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-05-08 |
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-02-06 |
| 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-13 |
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| 泰达宏利纯利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-05-12 |
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